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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 12 444.00 | 10 038.00 | 22 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 126.00 | 12 444.00 | 331 681.00 | 344 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 771 897.00 | | 771 897.00 | 771 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 844.00 | 201.00 | 8 643.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 391.00 | 201.00 | 822 190.00 | 822 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 516.00 | 12 645.00 | 1 153 871.00 | 1 166 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
CU Autres participations | 172 820.00 | | 172 820.00 | 172 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 576 006.00 | 471 174.00 | | 576 006.00 |
DH Report à nouveau | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | 104 833.00 | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 848 302.00 | 788 537.00 | | 848 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 904.00 | 352 183.00 | | 291 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 135.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 14 739.00 | | 12 352.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 569.00 | 395 066.00 | | 305 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 871.00 | 1 183 603.00 | | 1 153 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 569.00 | 395 066.00 | | 305 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 7 666.00 | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 195.00 | 140 508.00 | | 103 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 430.00 | 35 675.00 | | 43 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 765.00 | 104 833.00 | | 59 765.00 |