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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 167.00 | 35 610.00 | 8 558.00 | 44 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 568.00 | 35 610.00 | 32 958.00 | 68 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 665.00 | | 285 665.00 | 285 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 233.00 | 35 610.00 | 318 623.00 | 354 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
DL TOTAL (I) | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
EA Autres dettes | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 623.00 | | | 318 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 887.00 | | 467 887.00 | 467 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 887.00 | | 467 887.00 | 467 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 263.00 | | | 474 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 636.00 | | | 385 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 924.00 | | 4 263.00 | 68 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 68 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 44 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 582.00 | | 4 205.00 | 44 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | 58.00 | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 451.00 | 5 386.00 | 3 228.00 | 33 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 5 386.00 | 3 228.00 | 33 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 869.00 | 174 468.00 | 4 401.00 | 178 869.00 |
VW T.V.A. | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 401.00 | | | 205 401.00 |
ST Autres comptes | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 974.00 | | | 249 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |