| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 001.00 | 23 701.00 | 4 300.00 | 28 001.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 241.00 | 210.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 957.00 | 230 420.00 | 81 537.00 | 311 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 031.00 | 292 225.00 | 195 806.00 | 488 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BT Marchandises | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 921.00 | | 601 921.00 | 601 921.00 |
BZ Autres créances | 1 463 539.00 | | 1 463 539.00 | 1 463 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
CF Disponibilités | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 544.00 | | 2 616 544.00 | 2 616 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 575.00 | 292 225.00 | 2 812 350.00 | 3 104 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
DH Report à nouveau | 345 213.00 | 345 213.00 | | 345 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 936.00 | 90 690.00 | | 83 936.00 |
DL TOTAL (I) | 585 839.00 | 501 902.00 | | 585 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 560.00 | 93 781.00 | | 426 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 854.00 | 772 631.00 | | 920 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 388.00 | 480 883.00 | | 434 388.00 |
EA Autres dettes | 442 586.00 | 386 243.00 | | 442 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 511.00 | 1 735 661.00 | | 2 226 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 350.00 | 2 237 563.00 | | 2 812 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 511.00 | 1 735 661.00 | | 1 876 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 638.00 | | -14 638.00 | -14 638.00 |
FG Production vendue services | 5 483 424.00 | 15 501.00 | 5 498 925.00 | 5 483 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 786.00 | 15 501.00 | 5 484 287.00 | 5 468 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2 069.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 2 069.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 4 036.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 29 190.00 | | 25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 133.00 | 5 889 983.00 | | 5 493 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 197.00 | 5 799 293.00 | | 5 409 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 936.00 | 90 690.00 | | 83 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 497.00 | | 12 533.00 | 485 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 103 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 488 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 445.00 | | 6 007.00 | 28 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 501.00 | | 5 600.00 | 307 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 833.00 | | 926.00 | 112 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 682.00 | 22 543.00 | | 269 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | 2 450.00 | | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 471.00 | 20 093.00 | | 211 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 854.00 | 920 854.00 | | 920 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 586.00 | 442 586.00 | | 442 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UX Autres créances clients | 601 921.00 | 601 921.00 | | 601 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 478 029.00 | 478 029.00 | | 478 029.00 |
VC Groupe et associés | 557 101.00 | 557 101.00 | | 557 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 124.00 | 7 124.00 | 350 000.00 | 357 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 435.00 | | | 371 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 260.00 | 416 260.00 | | 416 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 841.00 | 2 171 841.00 | | 2 171 841.00 |
VW T.V.A. | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 511.00 | 1 876 511.00 | 350 000.00 | 2 226 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |