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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 866.00 | 8 961.00 | 905.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 866.00 | 8 961.00 | 30 905.00 | 39 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 534.00 | 8 961.00 | 188 573.00 | 197 534.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 957.00 | 70 333.00 | | 139 957.00 |
DL TOTAL (I) | 141 057.00 | 71 433.00 | | 141 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | 25 258.00 | | 46 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 515.00 | 25 714.00 | | 47 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 573.00 | 97 147.00 | | 188 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 515.00 | 25 714.00 | | 47 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 949.00 | | 1 000.00 | 40 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 39 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 9 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | 1 000.00 | 10 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411.00 | 633.00 | 2 083.00 | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 633.00 | 2 083.00 | 10 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
VW T.V.A. | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |