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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062.00 | 4 912.00 | 150.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 669.00 | | 327 669.00 | 327 669.00 |
BZ Autres créances | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CF Disponibilités | 683 813.00 | | 683 813.00 | 683 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 870.00 | | 1 100 870.00 | 1 100 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 932.00 | 4 912.00 | 1 101 020.00 | 1 105 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 321 913.00 | 321 798.00 | | 321 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 901.00 | 280 115.00 | | 230 901.00 |
DL TOTAL (I) | 580 314.00 | 629 413.00 | | 580 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 115.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 084.00 | 7 805.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 012.00 | 453 570.00 | | 236 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 861.00 | 194 254.00 | | 164 861.00 |
EA Autres dettes | 68 941.00 | 86 230.00 | | 68 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 516.00 | 17 514.00 | | 46 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 707.00 | 759 488.00 | | 520 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 020.00 | 1 388 901.00 | | 1 101 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 623.00 | 751 683.00 | | 516 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 115.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 026 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 250.00 | 108 933.00 | | 83 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 644.00 | 3 702 072.00 | | 3 037 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 743.00 | 3 421 957.00 | | 2 806 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 901.00 | 280 115.00 | | 230 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | 5 474.00 | 10 947.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | 5 474.00 | 10 947.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 474.00 | 5 474.00 | 10 947.00 | 5 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 474.00 | 10 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
UX Autres créances clients | 327 669.00 | 327 669.00 | | 327 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 058.00 | 417 058.00 | | 417 058.00 |
VW T.V.A. | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 623.00 | 516 623.00 | | 516 623.00 |