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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 348.00 | 1 448.00 | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 854.00 | 9 025.00 | 2 829.00 | 11 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 350.00 | 9 374.00 | 5 977.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BZ Autres créances | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CF Disponibilités | 211 898.00 | | 211 898.00 | 211 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 031.00 | | 452 031.00 | 452 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 382.00 | 9 374.00 | 458 008.00 | 467 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DG Autres réserves | | 111 401.00 | | |
DH Report à nouveau | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 408.00 | 11 061.00 | | 8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 158 879.00 | 150 470.00 | | 158 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 167.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 514.00 | 377 973.00 | | 236 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | 55 998.00 | | 47 286.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 5 990.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 129.00 | 445 742.00 | | 299 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 008.00 | 596 213.00 | | 458 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043.00 | | 2 628.00 | 13 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 15 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | | 2 628.00 | 11 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 2 008.00 | 321.00 | 7 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | 2 008.00 | 71.00 | 7 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VC Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 834.00 | 240 134.00 | 1 700.00 | 241 834.00 |
VW T.V.A. | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |