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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 480.00 | 232 037.00 | 39 443.00 | 271 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 1 560 694.00 | | 1 560 694.00 | 1 560 694.00 |
AP Constructions | 3 422 817.00 | 1 443 077.00 | 1 979 739.00 | 3 422 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 554.00 | 131 832.00 | 166 722.00 | 298 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 596 456.00 | | 5 596 456.00 | 5 596 456.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 277 819.00 | 1 814 305.00 | 18 463 514.00 | 20 277 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 823.00 | | 1 326 823.00 | 1 326 823.00 |
BZ Autres créances | 3 806 532.00 | 10 260.00 | 3 796 272.00 | 3 806 532.00 |
CF Disponibilités | 10 917 979.00 | | 10 917 979.00 | 10 917 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 177 383.00 | 10 260.00 | 16 167 123.00 | 16 177 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 202.00 | 1 824 565.00 | 34 630 637.00 | 36 455 202.00 |
CU Autres participations | 7 482 859.00 | | 7 482 859.00 | 7 482 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 453 413.00 | 4 457 587.00 | | 4 453 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 710.00 | | | 704 710.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 341 108.00 | 341 108.00 | | 341 108.00 |
DH Report à nouveau | 4 297 097.00 | 3 495 857.00 | | 4 297 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 147.00 | 3 801 239.00 | | 5 676 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DK Provisions réglementées | 329 565.00 | 319 799.00 | | 329 565.00 |
DL TOTAL (I) | 16 417 039.00 | 12 910 590.00 | | 16 417 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 461 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 461 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224 467.00 | 3 768 570.00 | | 5 224 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114 594.00 | 3 578 071.00 | | 8 114 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 455.00 | 529 088.00 | | 550 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 711.00 | 402 984.00 | | 2 700 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470 784.00 | | | 1 470 784.00 |
EA Autres dettes | 152 587.00 | 135 326.00 | | 152 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 213 598.00 | 8 414 038.00 | | 18 213 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 630 637.00 | 21 785 652.00 | | 34 630 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 113 813.00 | | 8 113 813.00 | 8 113 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 813.00 | | 8 113 813.00 | 8 113 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 849 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 672 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 001 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 852.00 | 3 136.00 | | 10 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 117.00 | 26 636.00 | | 547 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 160.00 | 29 772.00 | | 559 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 568.00 | 279 215.00 | | 535 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 408 985.00 | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 766.00 | 32 479.00 | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 525.00 | 720 679.00 | | 546 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 635.00 | -690 907.00 | | 12 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 179.00 | 183 552.00 | | 338 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 593 309.00 | 8 192 434.00 | | 13 593 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 162.00 | 4 391 194.00 | | 7 917 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 147.00 | 3 801 239.00 | | 5 676 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 699 182.00 | | 5 764 657.00 | 14 699 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 460.00 | | 15 020.00 | 1 756 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391 743.00 | | 5 674 137.00 | 5 391 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550 979.00 | | 75 500.00 | 7 550 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 414.00 | 272 674.00 | -29 217.00 | 1 512 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 298.00 | 57 738.00 | -1.00 | 174 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 116.00 | 214 936.00 | -29 216.00 | 1 338 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 799.00 | 9 766.00 | | 319 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 024.00 | | 461 024.00 | 461 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | 9 900.00 | 20 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 160.00 | | 9 900.00 | 20 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 983.00 | 9 766.00 | 470 924.00 | 800 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 766.00 | 461 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 455.00 | 550 455.00 | | 550 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 537.00 | 200 537.00 | | 200 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099 412.00 | 2 099 412.00 | | 2 099 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470 784.00 | 1 470 784.00 | | 1 470 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 823.00 | 1 326 823.00 | | 1 326 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 688 614.00 | 688 614.00 | | 688 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 825.00 | 2 818 825.00 | | 2 818 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217 124.00 | 951 597.00 | 2 635 623.00 | 5 217 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 114 594.00 | 8 114 594.00 | | 8 114 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430 582.00 | | | 3 430 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 628.00 | | | 1 963 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 055.00 | 299 055.00 | | 299 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 627.00 | 5 209 127.00 | 137 500.00 | 5 346 627.00 |
VW T.V.A. | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 213 598.00 | 13 948 071.00 | 2 635 623.00 | 18 213 598.00 |