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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 430.00 | 2 468.00 | 3 962.00 | 6 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 10 529.00 | 22 292.00 | 32 822.00 |
AP Constructions | 62 700.00 | 14 363.00 | 48 336.00 | 62 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 12 148.00 | 10 653.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 509.00 | 38 014.00 | 29 494.00 | 67 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 187.00 | 77 524.00 | 115 662.00 | 193 187.00 |
BT Marchandises | 602 915.00 | | 602 915.00 | 602 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 517.00 | 13 127.00 | 522 390.00 | 535 517.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 237 212.00 | | 237 212.00 | 237 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 752.00 | 13 127.00 | 1 390 625.00 | 1 403 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 939.00 | 90 652.00 | 1 506 287.00 | 1 596 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 289.00 | | | 250 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
DL TOTAL (I) | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 397.00 | | | 490 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 637.00 | | | 397 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 852.00 | | | 1 052 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 287.00 | | | 1 506 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 399.00 | | 38 612.00 | 198 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 824.00 | 193 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 900.00 | 32 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 153 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 362.00 | | 22 360.00 | 52 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | | 16 094.00 | 138 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 158.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 249.00 | 43 099.00 | 43 824.00 | 78 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | 1 286.00 | | 1 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 569.00 | 23 859.00 | 41 900.00 | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 496.00 | 17 953.00 | 1 924.00 | 48 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 448.00 | 1 933.00 | 2 254.00 | 13 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448.00 | 1 933.00 | 2 254.00 | 13 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 448.00 | 1 933.00 | 2 254.00 | 13 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 637.00 | 397 637.00 | | 397 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 518 935.00 | 518 935.00 | | 518 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 397.00 | 125 426.00 | 364 971.00 | 490 397.00 |
VI Groupe et associés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 773.00 | 562 920.00 | 852.00 | 563 773.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 852.00 | 687 880.00 | 364 971.00 | 1 052 852.00 |