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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 799.00 | 25 304.00 | 16 495.00 | 41 799.00 |
AP Constructions | 9 031.00 | 2 904.00 | 6 128.00 | 9 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BF Prêts | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 830.00 | 28 208.00 | 22 623.00 | 50 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 595.00 | 28 208.00 | 67 387.00 | 95 595.00 |
CU Autres participations | 860 490.00 | | 860 490.00 | 860 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 992 010.00 | | | 1 992 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 489.00 | 32 505.00 | | 34 489.00 |
DG Autres réserves | 383 532.00 | 345 833.00 | | 383 532.00 |
DH Report à nouveau | -271 649.00 | -253 005.00 | | -271 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 802.00 | -18 644.00 | | -15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549.00 | 18 351.00 | | 2 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 14 023.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 143.00 | 22 499.00 | | 20 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212.00 | 2 097.00 | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 20 622.00 | 8 651.00 | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 838.00 | 58 439.00 | | 64 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 387.00 | 76 790.00 | | 67 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 213.00 | -50 209.00 | | -6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 450.00 | 47 422.00 | | 69 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 252.00 | 66 066.00 | | 85 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 802.00 | -18 644.00 | | -15 802.00 |