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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 905 494.00 | | 905 494.00 | 905 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 856.00 | | 930 856.00 | 930 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 631.00 | | 1 059 631.00 | 1 059 631.00 |
CU Autres participations | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 589.00 | | | 1 020 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 631.00 | | | 1 059 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 765.00 | | | -38 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 362.00 | 25 362.00 | 100 000.00 | 125 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |