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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 10 896.00 | 516.00 | 11 412.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 915.00 | 122 160.00 | 108 755.00 | 230 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 750.00 | 312 882.00 | 461 868.00 | 774 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 193.00 | 473 578.00 | 636 615.00 | 1 110 193.00 |
BT Marchandises | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CF Disponibilités | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 527.00 | | 253 527.00 | 253 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 720.00 | 473 578.00 | 890 142.00 | 1 363 720.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 1 280.00 | | 2 316.00 |
DH Report à nouveau | 43 998.00 | 24 319.00 | | 43 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 20 715.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 96 733.00 | 96 313.00 | | 96 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 113.00 | 355 608.00 | | 427 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 850.00 | 214 506.00 | | 294 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | 74 545.00 | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 4 696.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 409.00 | 683 340.00 | | 793 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 142.00 | 779 654.00 | | 890 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 150.00 | | 238 993.00 | 871 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | 5 000.00 | 11 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 742.00 | | 231 924.00 | 773 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 358.00 | | 2 069.00 | 33 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 482.00 | 92 097.00 | | 381 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 562.00 | 973.00 | | 37 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 920.00 | 91 123.00 | | 343 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 850.00 | 294 850.00 | | 294 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 3 895.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VC Groupe et associés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 113.00 | 99 587.00 | 279 798.00 | 427 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 425.00 | 142 013.00 | 354 112.00 | 177 425.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 409.00 | 465 883.00 | 279 798.00 | 793 409.00 |