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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 638.00 | |
AH Fonds commercial | | | 609 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 561.00 | |
BF Prêts | | | 1 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 681 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 655 468.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 889 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 558 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 239 662.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 848 994.00 | 459 586.00 | | 848 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 903.00 | 789 407.00 | | 633 903.00 |
DK Provisions réglementées | 3 279.00 | 562.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 177.00 | 1 789 557.00 | | 2 026 177.00 |
DP Provisions pour risques | 82 545.00 | 44 415.00 | | 82 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 545.00 | 44 415.00 | | 82 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 513.00 | 77 927.00 | | 105 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 368.00 | 142 078.00 | | 126 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 391.00 | 419 943.00 | | 490 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 183.00 | 2 564 032.00 | | 2 310 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 3 168.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 97 002.00 | 54 391.00 | | 97 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 940.00 | 3 261 542.00 | | 3 130 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 662.00 | 5 095 514.00 | | 5 239 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 577 382.00 | | 13 233 259.00 | 13 577 382.00 |
FG Production vendue services | 13 577 382.00 | | -344 123.00 | 13 577 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 577 382.00 | | 13 233 259.00 | 13 577 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 447 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 956 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495.00 | 55 917.00 | | 5 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | 57 248.00 | | 5 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 716.00 | 562.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 562.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 56 685.00 | | 2 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 640.00 | 78 821.00 | | 8 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 158.00 | -349 980.00 | | -438 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 455 147.00 | 13 826 484.00 | | 13 455 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 243.00 | 13 037 077.00 | | 12 821 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 903.00 | 789 407.00 | | 633 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 906.00 | | 51 440.00 | 783 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 085.00 | 34 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 694.00 | 780 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 617 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 128 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 837.00 | | 5 700.00 | 615 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 604.00 | | 3 513.00 | 131 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 465.00 | | 42 228.00 | 36 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 099.00 | 31 518.00 | 10 609.00 | 78 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 1 780.00 | 4 000.00 | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 817.00 | 29 738.00 | 6 609.00 | 73 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 2 716.00 | | 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 415.00 | 50 900.00 | 12 770.00 | 44 415.00 |
6T Sur comptes clients | 9 606.00 | 14 816.00 | | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 606.00 | 14 816.00 | | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 584.00 | 68 432.00 | 12 770.00 | 54 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 716.00 | 12 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 369.00 | 49 587.00 | 76 782.00 | 126 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 391.00 | 490 391.00 | | 490 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 351.00 | 751 351.00 | | 751 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 170.00 | 908 170.00 | | 908 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 584.00 | | | 2 650 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VB T. V. A. | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VC Groupe et associés | 337 172.00 | | | 337 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430 742.00 | | | 1 430 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 313.00 | 3 111 138.00 | 1 493 175.00 | 4 604 313.00 |
VW T.V.A. | 649 792.00 | 649 792.00 | | 649 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 940.00 | 3 054 158.00 | 76 782.00 | 3 130 940.00 |