| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 173.00 | 11 960.00 | 152 213.00 | 164 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 011.00 | 11 960.00 | 176 051.00 | 188 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 542.00 | -3 542.00 | | -3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 542.00 | | -3 542.00 | -3 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 499.00 | 8 386.00 | 7 113.00 | 15 499.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 466.00 | | | 36 466.00 |