| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074 266.00 | 652 932.00 | 1 421 334.00 | 2 074 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 12 644.00 | 579.00 | 13 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 309.00 | 1 150 000.00 | 343 309.00 | 1 493 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 523.00 | -30 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651 731.00 | 3 036 061.00 | 1 615 670.00 | 4 651 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 648 381.00 | | 648 381.00 | 648 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 911.00 | 4 882 160.00 | 3 998 750.00 | 8 880 911.00 |
BT Marchandises | 839 972.00 | | 839 972.00 | 839 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BZ Autres créances | 2 759 400.00 | | 2 759 400.00 | 2 759 400.00 |
CF Disponibilités | 1 678 595.00 | | 1 678 595.00 | 1 678 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 518.00 | | 385 518.00 | 385 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 181.00 | | 5 746 181.00 | 5 746 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 092.00 | 4 882 160.00 | 9 744 932.00 | 14 627 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 900.00 | 510 900.00 | | 510 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
DG Autres réserves | 1 442 359.00 | 1 511 405.00 | | 1 442 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 725.00 | -69 046.00 | | 94 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 074.00 | 2 004 349.00 | | 2 099 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 6 313 579.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 976 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179 534.00 | 7 570.00 | | 1 179 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 771.00 | 406 746.00 | | 1 999 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 809.00 | 2 371 987.00 | | 4 120 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 877.00 | 48 156.00 | | 321 877.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 11 521.00 | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635 857.00 | 17 136 307.00 | | 7 635 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 932.00 | 19 150 655.00 | | 9 744 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | 6 313 579.00 | | 1 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 641 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 645 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 525 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | 2 011 089.00 | | 5 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 410.00 | 15.00 | | 77 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 000.00 | | | 4 225 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 833.00 | | | 373 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676 243.00 | 15.00 | | 4 676 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 757.00 | 2 011 074.00 | | 323 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 555.00 | | | 253 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 364.00 | 9 749 130.00 | | 19 714 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 619 638.00 | 9 818 176.00 | | 19 619 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 725.00 | -69 046.00 | | 94 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 221.00 | | 2 751 492.00 | 12 000 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 249.00 | | 1 556 031.00 | 538 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870 803.00 | 8 880 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 014.00 | 2 074 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 227 476.00 | 1 506 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 312.00 | 4 651 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734 009.00 | | | 5 734 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 782.00 | | 969 261.00 | 5 305 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 181.00 | | 226 200.00 | 422 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 715.00 | 951 492.00 | 1 353 713.00 | 4 006 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 818.00 | 196 128.00 | 20 014.00 | 476 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 200.00 | 2 476.00 | 14 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 976.00 | 755 164.00 | 1 331 223.00 | 3 514 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 771.00 | 1 999 771.00 | | 1 999 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120 809.00 | 4 120 809.00 | | 4 120 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 877.00 | 321 877.00 | | 321 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 381.00 | | 648 381.00 | 648 381.00 |
UX Autres créances clients | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 400.00 | 2 759 400.00 | | 2 759 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 518.00 | 385 518.00 | | 385 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 160.00 | 3 216 779.00 | 648 381.00 | 3 865 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 323.00 | 6 456 323.00 | | 6 456 323.00 |