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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 67 405.00 | 54 945.00 | 12 460.00 | 67 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011.00 | 12 957.00 | 1 054.00 | 14 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 843.00 | 196 436.00 | 30 407.00 | 226 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 259.00 | 264 338.00 | 43 921.00 | 308 259.00 |
BT Marchandises | 494 633.00 | 4 494.00 | 490 139.00 | 494 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
BZ Autres créances | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CF Disponibilités | 438 108.00 | | 438 108.00 | 438 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 039.00 | 4 494.00 | 1 078 544.00 | 1 083 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 298.00 | 268 833.00 | 1 122 465.00 | 1 391 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 452.00 | 255 194.00 | | 195 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 006.00 | 240 258.00 | | 244 006.00 |
DL TOTAL (I) | 604 458.00 | 660 453.00 | | 604 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 800.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 094.00 | 262 193.00 | | 357 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 874.00 | 133 263.00 | | 146 874.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 12 216.00 | | 11 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 007.00 | 410 613.00 | | 518 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 465.00 | 1 071 065.00 | | 1 122 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531 233.00 | | 4 531 233.00 | 4 531 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 233.00 | | 4 531 233.00 | 4 531 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | -113.00 | | 3 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | -113.00 | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | -157.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | -157.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | 44.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 664.00 | 93 434.00 | | 88 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 054.00 | 4 106 602.00 | | 4 617 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 048.00 | 3 866 343.00 | | 4 373 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 006.00 | 240 258.00 | | 244 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 259.00 | | | 308 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 259.00 | | | 308 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 148.00 | 18 191.00 | | 246 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 148.00 | 18 191.00 | | 246 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | 4 494.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 4 494.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 4 494.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 094.00 | 357 094.00 | | 357 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 007.00 | 518 007.00 | | 518 007.00 |