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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 5 718.00 | 4 850.00 | 10 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 549.00 | 12 409.00 | 2 140.00 | 14 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 889.00 | 31 506.00 | 46 383.00 | 77 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 222.00 | 49 633.00 | 54 588.00 | 104 222.00 |
BT Marchandises | 205 231.00 | 1 129.00 | 204 102.00 | 205 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 272.00 | 341.00 | 40 931.00 | 41 272.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 039.00 | 1 470.00 | 300 569.00 | 302 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 261.00 | 51 103.00 | 355 158.00 | 406 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 59 910.00 | 65 290.00 | | 59 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | -5 380.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 73 121.00 | 70 470.00 | | 73 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 258.00 | 116 850.00 | | 105 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 790.00 | 139 827.00 | | 151 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | 21 666.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 4 000.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 037.00 | 282 343.00 | | 282 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 158.00 | 352 813.00 | | 355 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 060.00 | | 50 759.00 | 96 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 598.00 | 104 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 698.00 | 92 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | 600.00 | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 877.00 | | 46 259.00 | 84 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 3 900.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 449.00 | 11 663.00 | 4 479.00 | 42 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 2 043.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | 9 620.00 | 4 479.00 | 38 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | 341.00 | | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | 341.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 1 148.00 | 4 752.00 | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 537.00 | 271 786.00 | 4 752.00 | 276 537.00 |