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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 964.00 | | 2 369 964.00 | 2 369 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 938.00 | 148 573.00 | 315 366.00 | 463 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 557.00 | 153 673.00 | 2 744 885.00 | 2 898 557.00 |
BT Marchandises | 445 711.00 | | 445 711.00 | 445 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BZ Autres créances | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 081.00 | | 615 081.00 | 615 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 638.00 | 153 673.00 | 3 359 965.00 | 3 513 638.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 087.00 | | | 1 216 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 997.00 | | | 1 364 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 960.00 | | | 847 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 504.00 | | | 215 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 836 378.00 | | | 836 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 969.00 | | | 1 994 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 965.00 | | | 3 359 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 894.00 | | | 1 291 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 960.00 | 250.00 | 4 348.00 | 2 893 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 064.00 | | | 2 375 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 591.00 | | 4 348.00 | 459 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 305.00 | 250.00 | | 59 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 228.00 | 36 445.00 | | 117 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 128.00 | 36 445.00 | | 112 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 504.00 | 215 504.00 | | 215 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 378.00 | 836 378.00 | | 836 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
UX Autres créances clients | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 864.00 | 119 789.00 | 446 447.00 | 822 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 598.00 | 164 953.00 | 58 645.00 | 223 598.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 969.00 | 1 291 894.00 | 446 447.00 | 1 994 969.00 |