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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 350.00 | 150.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 366.00 | 31 470.00 | 2 896.00 | 34 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 25 720.00 | 584.00 | 26 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 233.00 | 57 539.00 | 28 694.00 | 86 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
BZ Autres créances | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CF Disponibilités | 383 072.00 | | 383 072.00 | 383 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 885.00 | | 752 885.00 | 752 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 118.00 | 57 539.00 | 781 579.00 | 839 118.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 460 439.00 | 406 050.00 | | 460 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | 54 389.00 | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 512 600.00 | 478 039.00 | | 512 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 37 113.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 12 881.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 028.00 | 382 985.00 | | 184 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 652.00 | 84 460.00 | | 58 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 979.00 | 536 609.00 | | 268 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 579.00 | 1 014 648.00 | | 781 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 979.00 | 536 609.00 | | 268 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 37 113.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 651.00 | | 583.00 | 85 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | | 583.00 | 60 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 417.00 | 3 122.00 | 57 539.00 | 54 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 167.00 | 350.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 234.00 | 2 955.00 | 57 189.00 | 54 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |
VB T. V. A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 213.00 | 270 244.00 | 106 969.00 | 377 213.00 |
VW T.V.A. | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 979.00 | 268 979.00 | | 268 979.00 |