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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 870.00 | 93 293.00 | 13 577.00 | 106 870.00 |
AH Fonds commercial | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 401.00 | 915 217.00 | 700 184.00 | 1 615 401.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 771.00 | 1 071 717.00 | 866 053.00 | 1 937 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 183.00 | 12 579.00 | 3 413 604.00 | 3 426 183.00 |
BZ Autres créances | 306 684.00 | | 306 684.00 | 306 684.00 |
CF Disponibilités | 3 358 426.00 | | 3 358 426.00 | 3 358 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 420.00 | 12 579.00 | 7 187 840.00 | 7 200 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 190.00 | 1 084 297.00 | 8 053 894.00 | 9 138 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 855.00 | 411 127.00 | | 389 855.00 |
DK Provisions réglementées | | 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 771 657.00 | 786 010.00 | | 771 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 053.00 | 3 570 995.00 | | 2 067 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 491.00 | 1 571 402.00 | | 2 384 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 931.00 | 1 350 837.00 | | 1 009 931.00 |
EA Autres dettes | 171 716.00 | 296 756.00 | | 171 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 046.00 | 2 076 515.00 | | 1 649 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 236.00 | 8 866 505.00 | | 7 282 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 894.00 | 9 652 515.00 | | 8 053 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 184.00 | 8 154 090.00 | | 5 766 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 954 782.00 | | 8 954 782.00 | 8 954 782.00 |
FG Production vendue services | 7 380 500.00 | | 7 380 500.00 | 7 380 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 335 283.00 | | 16 335 283.00 | 16 335 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 105 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 134.00 | 139 941.00 | | 136 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 815.00 | 26 283.00 | | 33 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 508.00 | 5 833.00 | | 780 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 323.00 | 32 117.00 | | 814 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 24 285.00 | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 911.00 | 4 159.00 | | 828 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 174.00 | 29 326.00 | | 839 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 850.00 | 2 790.00 | | -24 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 660.00 | 230 935.00 | | 54 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 519 931.00 | | 20 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 212.00 | 14 770 714.00 | | 17 424 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 034 356.00 | 14 359 587.00 | | 17 034 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 855.00 | 411 127.00 | | 389 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 205.00 | | 391 258.00 | 2 523 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 930.00 | 72 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 842.00 | 1 937 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 912.00 | 1 664 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 959.00 | | 390 058.00 | 1 414 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 526.00 | | 1 200.00 | 907 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 958.00 | 352 291.00 | 139 531.00 | 858 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 278.00 | 16 519.00 | | 91 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 680.00 | 335 772.00 | 139 531.00 | 767 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 491.00 | 2 384 491.00 | | 2 384 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 219.00 | 454 219.00 | | 454 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 643.00 | 375 643.00 | | 375 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 046.00 | 1 649 046.00 | | 1 649 046.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 982.00 | 3 402 982.00 | | 3 402 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 085.00 | 550 032.00 | 1 264 957.00 | 2 066 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004 282.00 | | | 3 004 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 072.00 | 236 072.00 | | 236 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 858.00 | 3 838 858.00 | | 3 838 858.00 |
VW T.V.A. | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 282 236.00 | 5 766 184.00 | 1 264 957.00 | 7 282 236.00 |