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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 264.00 | 1 254.00 | 439 010.00 | 440 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
BZ Autres créances | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 784.00 | 1 254.00 | 598 530.00 | 599 784.00 |
CU Autres participations | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 931.00 | | | -124 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 709.00 | | | 396 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 339.00 | | | 95 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 805.00 | | | 539 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 530.00 | | | 598 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 833.00 | | 555 833.00 | 555 833.00 |
FG Production vendue services | 379 477.00 | | 379 477.00 | 379 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 310.00 | | 935 310.00 | 935 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 269.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 310.00 | | | 935 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 654.00 | | | 884 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 254.00 | | 89 010.00 | 351 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 89 010.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VC Groupe et associés | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VI Groupe et associés | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 737.00 | 106 737.00 | 89 000.00 | 195 737.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 805.00 | 423 805.00 | | 512 805.00 |