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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 937.00 | 10 247.00 | 611 690.00 | 621 937.00 |
AN Terrains | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
AP Constructions | 139 127.00 | 11 507.00 | 127 620.00 | 139 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 061.00 | 136 766.00 | 31 294.00 | 168 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 017.00 | 158 520.00 | 788 497.00 | 947 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 178.00 | | 874 178.00 | 874 178.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | -736 177.00 | | -736 177.00 | -736 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 309.00 | 158 520.00 | 937 789.00 | 1 096 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
DG Autres réserves | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 640.00 | 40 097.00 | | 50 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | 1 267.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 243 678.00 | 195 443.00 | | 243 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 224.00 | 592 748.00 | | 551 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 21 477.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 5 129.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 390.00 | 75 701.00 | | 99 390.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 376.00 | | 2 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 106.00 | 696 011.00 | | 692 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 784.00 | 891 454.00 | | 935 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 869.00 | | 14 603.00 | 935 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 947 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 320 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 937.00 | | | 621 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 072.00 | | 14 603.00 | 309 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 895.00 | 23 625.00 | | 134 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 648.00 | 23 625.00 | | 124 648.00 |