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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 053.00 | 3 244.00 | 4 296.00 |
AP Constructions | 93 161.00 | 16 267.00 | 76 894.00 | 93 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 166.00 | 114 005.00 | 192 161.00 | 306 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 021.00 | 129 463.00 | 517 558.00 | 647 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 629.00 | 275 587.00 | 790 042.00 | 1 065 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | 11 779.00 | 16 501.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 989.00 | 11 779.00 | 135 210.00 | 146 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 618.00 | 287 366.00 | 925 252.00 | 1 212 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 201.00 | -2 220 507.00 | | -2 322 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 211.00 | -101 694.00 | | -107 211.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 413.00 | -2 314 201.00 | | -2 421 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 545.00 | 2 859 625.00 | | 3 182 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 177.00 | 17 363.00 | | 31 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 252 975.00 | | 61 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 959.00 | 42 731.00 | | 68 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 114 420.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 665.00 | 3 287 115.00 | | 3 346 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 252.00 | 972 913.00 | | 925 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 672.00 | 410 126.00 | | 206 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 45 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 524.00 | 2 621.00 | | 25 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 524.00 | 2 621.00 | | 25 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 925.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 925.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 028.00 | 1 696.00 | | 25 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 537.00 | 915 703.00 | | 930 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 748.00 | 1 017 397.00 | | 1 037 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 211.00 | -101 694.00 | | -107 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 003.00 | 10 006.00 | | 5 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 181.00 | 127 601.00 | | 128 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 504.00 | | 15 125.00 | 1 050 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 223.00 | | 15 125.00 | 1 031 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 231.00 | 105 356.00 | | 170 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 859.00 | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 238.00 | 104 497.00 | | 155 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | 859.00 | | 10 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | 859.00 | | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920.00 | 859.00 | | 10 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VC Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 816.00 | | 3 108 816.00 | 3 108 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 488.00 | 206 672.00 | 3 108 816.00 | 3 315 488.00 |