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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 525.00 | 22 721.00 | 10 804.00 | 33 525.00 |
BF Prêts | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 451.00 | 22 721.00 | 32 730.00 | 55 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
BZ Autres créances | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
CF Disponibilités | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 228.00 | | 411 228.00 | 411 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 680.00 | 22 721.00 | 443 959.00 | 466 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 53 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 543.00 | -73 077.00 | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 22 912.00 | -10 631.00 | | 22 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 060.00 | 153 392.00 | | 134 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 421.00 | 114 857.00 | | 117 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 584.00 | 178 716.00 | | 161 584.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 8 031.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 047.00 | 454 996.00 | | 421 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 959.00 | 444 365.00 | | 443 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 964.00 | 340 450.00 | | 325 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 192.00 | 16 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 192.00 | 55 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488.00 | 3 233.00 | | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 3 233.00 | | 19 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UP Prêts | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VC Groupe et associés | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 060.00 | 38 977.00 | 95 083.00 | 134 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 145.00 | 375 850.00 | 1 295.00 | 377 145.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 047.00 | 325 964.00 | 95 083.00 | 421 047.00 |