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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 562.00 | 80 639.00 | 1 828 923.00 | 1 909 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 677.00 | 80 639.00 | 1 841 037.00 | 1 921 677.00 |
CU Autres participations | 1 887 823.00 | 58 900.00 | 1 828 923.00 | 1 887 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 439.00 | 1 631 872.00 | | 1 627 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 056.00 | -4 433.00 | | -20 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 184.00 | 1 636 239.00 | | 1 616 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 6 790.00 | | 7 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | 80 117.00 | | 57 448.00 |
EA Autres dettes | 112 392.00 | 114 396.00 | | 112 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 854.00 | 248 037.00 | | 224 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 037.00 | 1 884 276.00 | | 1 841 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 58 966.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 58 966.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | 55 808.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 355.00 | 296 853.00 | | 159 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 410.00 | 301 286.00 | | 179 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 056.00 | -4 433.00 | | -20 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |