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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 351.00 | 452 271.00 | 146 080.00 | 598 351.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 112.00 | 452 271.00 | 178 840.00 | 631 112.00 |
CU Autres participations | 596 500.00 | 450 420.00 | 146 080.00 | 596 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 41 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 713.00 | -42 732.00 | | -114 713.00 |
DL TOTAL (I) | 125 869.00 | 240 583.00 | | 125 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246.00 | 10 498.00 | | 4 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 908.00 | 89 908.00 | | 43 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 1 110.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 984.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 971.00 | 102 500.00 | | 52 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 840.00 | 343 083.00 | | 178 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 441.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 713.00 | -42 732.00 | | -114 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 351.00 | | | 598 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 500.00 | | | 596 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |