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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 574.00 | 34 481.00 | 1 093.00 | 35 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 335.00 | 38 528.00 | 16 807.00 | 55 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 904.00 | 74 547.00 | 25 356.00 | 99 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 818.00 | | 375 818.00 | 375 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 721.00 | 74 547.00 | 401 174.00 | 475 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 519.00 | | | -73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
EA Autres dettes | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 372.00 | | | 310 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 174.00 | | | 401 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 676.00 | | | 303 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 802.00 | | 5 102.00 | 94 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 808.00 | | 5 102.00 | 85 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 627.00 | 5 920.00 | | 68 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 090.00 | 5 920.00 | | 67 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 573.00 | 4 878.00 | 6 696.00 | 11 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 232.00 | 325 775.00 | 7 456.00 | 333 232.00 |
VW T.V.A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 372.00 | 303 676.00 | 6 696.00 | 310 372.00 |