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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 475.00 | 68 131.00 | 43 343.00 | 111 475.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 729.00 | 75 332.00 | 43 397.00 | 118 729.00 |
060 Stock marchandises | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 178.00 | 5 053.00 | 121 125.00 | 126 178.00 |
072 Créances – Autres | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
084 Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 697.00 | 5 053.00 | 323 643.00 | 328 697.00 |
110 Total général Actif | 447 425.00 | 80 385.00 | 367 040.00 | 447 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 509.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 264 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 101.00 | 291 541.00 | | 327 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | -636.00 | 2 295.00 | | -636.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -636.00 | | | -636.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 550.00 | 163 490.00 | | 202 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 7 383.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | 13 997.00 | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 016.00 | 478 706.00 | | 534 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 256.00 | 164 294.00 | | 211 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 414.00 | -3 026.00 | | -9 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 267.00 | 10 633.00 | | 3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 128 621.00 | 127 121.00 | | 128 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 3 627.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 522.00 | 156 460.00 | | 160 522.00 |
252 Charges sociales | 7 267.00 | 9 662.00 | | 7 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 212.00 | 15 863.00 | | 14 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 454.00 | | | 454.00 |
262 Autres charges | 2 788.00 | 3 393.00 | | 2 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 028.00 | 488 026.00 | | 522 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 988.00 | -9 320.00 | | 11 988.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 1 360.00 | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 605.00 | 8 579.00 | | 17 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 792.00 | -19 245.00 | | 3 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |