| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 194.00 | 65 581.00 | 2 613.00 | 68 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 447.00 | 65 841.00 | 150 606.00 | 216 447.00 |
BT Marchandises | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 470.00 | | 245 470.00 | 245 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 917.00 | 65 841.00 | 396 076.00 | 461 917.00 |
CU Autres participations | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
DH Report à nouveau | 231 437.00 | 212 068.00 | | 231 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637.00 | 19 369.00 | | -2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 272 403.00 | 275 040.00 | | 272 403.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 405.00 | 49 115.00 | | 55 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 44 570.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | 40 154.00 | | 40 589.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 746.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 674.00 | 134 585.00 | | 120 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 076.00 | 412 625.00 | | 396 076.00 |