| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 856.00 | 35 137.00 | 12 719.00 | 47 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 231.00 | 123 352.00 | 62 879.00 | 186 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 106.00 | 158 488.00 | 75 618.00 | 234 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 354.00 | 158 488.00 | 240 866.00 | 399 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 003.00 | 101 144.00 | | 131 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 975.00 | 29 859.00 | | -24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 114 828.00 | 139 803.00 | | 114 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | 30 169.00 | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 7 476.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 902.00 | 63 366.00 | | 57 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 588.00 | 80 555.00 | | 44 588.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 11.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 037.00 | 181 578.00 | | 126 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 866.00 | 321 381.00 | | 240 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 445.00 | 160 654.00 | | 114 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 898.00 | | 62 868.00 | 186 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 659.00 | 234 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 659.00 | 234 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 878.00 | | 62 868.00 | 186 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 853.00 | 25 295.00 | 15 659.00 | 148 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 853.00 | 25 295.00 | 15 659.00 | 148 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 955.00 | 9 331.00 | 11 624.00 | 20 955.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 069.00 | 114 445.00 | 11 624.00 | 126 069.00 |