| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 6 838.00 | 2 762.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 3 260.00 | 392.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 901.00 | 10 247.00 | 43 654.00 | 53 901.00 |
BT Marchandises | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 487.00 | 10 247.00 | 148 240.00 | 158 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 149.00 | 584.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 262.00 | 423 741.00 | | 405 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 509.00 | 190 477.00 | | 224 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 421.00 | 5 356.00 | | -21 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 579.00 | 15 521.00 | | 10 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 1 712.00 | | 2 432.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | 7 252.00 | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 661.00 | 54 094.00 | | 44 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 979.00 | 34 722.00 | | -11 979.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 349.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 951.00 | | |
294 Charges financières | 3 040.00 | 3 571.00 | | 3 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 15 146.00 | | 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
DH Report à nouveau | | -27 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 347.00 | 30 105.00 | | -15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 28 707.00 | 44 054.00 | | 28 707.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 278.00 | 49 699.00 | | 37 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 326.00 | 1 844.00 | | 1 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 604.00 | 51 543.00 | | 38 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 710.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 40 648.00 | | 57 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 482.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 533.00 | 102 311.00 | | 119 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 240.00 | 146 365.00 | | 148 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 278.00 | 14 000.00 | 23 278.00 | 37 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 779.00 | 72 779.00 | 3 000.00 | 75 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 533.00 | 96 256.00 | 23 278.00 | 119 533.00 |