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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 984.00 | 13 277.00 | 1 707.00 | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 464.00 | 89 952.00 | 23 512.00 | 113 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 916.00 | 225 041.00 | 320 875.00 | 545 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 659.00 | 328 270.00 | 363 389.00 | 691 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 161.00 | 9 567.00 | 82 593.00 | 92 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BZ Autres créances | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
CF Disponibilités | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 331.00 | 9 567.00 | 622 764.00 | 632 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 990.00 | 337 837.00 | 986 153.00 | 1 323 990.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
DH Report à nouveau | -121 204.00 | 115 809.00 | | -121 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 348.00 | -237 013.00 | | -56 348.00 |
DL TOTAL (I) | -23 390.00 | 32 958.00 | | -23 390.00 |
DP Provisions pour risques | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 352.00 | 47 731.00 | | 293 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 140.00 | 148 879.00 | | 263 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 64 561.00 | | 157 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 221.00 | 66 591.00 | | 46 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
EA Autres dettes | 10 642.00 | 6 777.00 | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 956.00 | 334 538.00 | | 951 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 153.00 | 367 496.00 | | 986 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 952.00 | | 257 191.00 | 433 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 13 075.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | | 691 659.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | 891.00 | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 408.00 | | 256 191.00 | 407 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 1 000.00 | 12 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 996.00 | 39 274.00 | | 288 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 675.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 394.00 | 38 599.00 | | 276 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 586.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 902.00 | 9 567.00 | 7 902.00 | 7 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902.00 | 9 567.00 | 7 902.00 | 7 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 67 153.00 | 7 902.00 | 7 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 352.00 | 61 554.00 | 231 798.00 | 293 352.00 |
VI Groupe et associés | 263 140.00 | 263 140.00 | | 263 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 226.00 | 251 093.00 | 12 133.00 | 263 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 956.00 | 720 158.00 | 231 798.00 | 951 956.00 |