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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 600.00 | 143 771.00 | 56 828.00 | 200 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 440.00 | 143 771.00 | 70 668.00 | 214 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
060 Stock marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 880.00 | 582.00 | 59 298.00 | 59 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 448.00 | 582.00 | 77 865.00 | 78 448.00 |
110 Total général Actif | 292 889.00 | 144 354.00 | 148 534.00 | 292 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 411.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
252 Charges sociales | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34.00 | | | 34.00 |