| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 5 932.00 | 2 522.00 | 8 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 820.00 | 5 932.00 | 44 888.00 | 50 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 005.00 | 5 932.00 | 100 073.00 | 106 005.00 |
CU Autres participations | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
DH Report à nouveau | -14 321.00 | -16 047.00 | | -14 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 071.00 | 1 726.00 | | 23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 97 374.00 | 74 303.00 | | 97 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 919.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 11 227.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 2 093.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 4 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699.00 | 18 673.00 | | 2 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 073.00 | 92 975.00 | | 100 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699.00 | 18 673.00 | | 2 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 491.00 | 58 376.00 | | 55 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 779.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 779.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -779.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 478.00 | 227 136.00 | | 225 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 407.00 | 225 410.00 | | 202 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 071.00 | 1 726.00 | | 23 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | 3 827.00 | | 3 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 891.00 | | 1 129.00 | 49 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 42 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 50 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | | 1 129.00 | 7 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 2 073.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 073.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 576.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
ST Autres comptes | 25 379.00 | 26 931.00 | | 25 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 827.00 | | |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 7 123.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | 576.00 | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 822.00 | 37 175.00 | | 38 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | 2 684.00 | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 432.00 | 43 346.00 | | 35 432.00 |