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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 726.00 | 23 726.00 | 3 000.00 | 26 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 082.00 | 45 243.00 | 28 839.00 | 74 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 048.00 | 79 797.00 | 32 251.00 | 112 048.00 |
BT Marchandises | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 736.00 | 4 870.00 | 103 866.00 | 108 736.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
CF Disponibilités | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 557.00 | 4 870.00 | 950 687.00 | 955 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 605.00 | 84 667.00 | 982 938.00 | 1 067 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 719.00 | | | 748 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 769 497.00 | | | 769 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
EA Autres dettes | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 938.00 | | | 982 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 030.00 | | 26 018.00 | 86 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 497.00 | | 229.00 | 26 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | 25 789.00 | 59 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 317.00 | 10 575.00 | | 19 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | 4 410.00 | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 922.00 | 165 703.00 | | 178 922.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 221.00 | 213 221.00 | | 213 221.00 |