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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 348.00 | 234 398.00 | 100 949.00 | 335 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 672.00 | 235 073.00 | 117 599.00 | 352 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
060 Stock marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 371.00 | 1 395.00 | 60 976.00 | 62 371.00 |
072 Créances – Autres | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
084 Disponibilités | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 423.00 | 1 395.00 | 162 029.00 | 163 423.00 |
110 Total général Actif | 516 095.00 | 236 467.00 | 279 628.00 | 516 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 059.00 | 48 930.00 | | 35 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 287.00 | 153 289.00 | | 185 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 458.00 | 124 618.00 | | 156 458.00 |
222 Production stockée | 1 069.00 | -549.00 | | 1 069.00 |
224 Production immobilisée | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
230 Autres produits | 2 693.00 | 2 547.00 | | 2 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 916.00 | 328 835.00 | | 384 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 215.00 | 36 543.00 | | 28 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | 1 803.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 514.00 | 40 512.00 | | 52 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -1 973.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 103 613.00 | 105 414.00 | | 103 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 3 532.00 | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 611.00 | 83 457.00 | | 97 611.00 |
252 Charges sociales | 30 015.00 | 26 637.00 | | 30 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 136.00 | 34 960.00 | | 35 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 183.00 | 384.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 2 622.00 | 92.00 | | 2 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 664.00 | 331 361.00 | | 354 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 252.00 | -2 525.00 | | 30 252.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 743.00 | 3 743.00 | | 2 743.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 310.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 138.00 | -134.00 | | 27 138.00 |