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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 48 781.00 | 3 884.00 | 52 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 689.00 | 51 381.00 | 41 308.00 | 92 689.00 |
BT Marchandises | 583 870.00 | | 583 870.00 | 583 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 885.00 | | 663 885.00 | 663 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 574.00 | 51 381.00 | 705 193.00 | 756 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 782.00 | 49 950.00 | | 52 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | 2 833.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 75 670.00 | 63 782.00 | | 75 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 097.00 | 3 404.00 | | 36 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 881.00 | 388 381.00 | | 289 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 941.00 | 103 557.00 | | 288 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 12 842.00 | | 14 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 523.00 | 513 710.00 | | 629 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 193.00 | 577 492.00 | | 705 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 899.00 | 509 374.00 | | 627 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 887.00 | 3 404.00 | | 24 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 516.00 | | 346 516.00 | 346 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 516.00 | | 346 516.00 | 346 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 2 048.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 014.00 | 2 048.00 | | 81 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 974.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 974.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 707.00 | 1 074.00 | | 79 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 377.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 070.00 | 453 138.00 | | 429 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 183.00 | 450 305.00 | | 417 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | 2 833.00 | | 11 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 3 970.00 | 1 713.00 | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 741.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | 3 229.00 | 1 713.00 | 47 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 941.00 | 288 941.00 | | 288 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
UX Autres créances clients | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 9 586.00 | 1 624.00 | 11 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 942.00 | 75 519.00 | 22 424.00 | 97 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 523.00 | 627 899.00 | 1 624.00 | 629 523.00 |