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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 681.00 | 120 619.00 | 35 062.00 | 155 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 642.00 | 193 874.00 | 18 768.00 | 212 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 825.00 | 315 362.00 | 149 463.00 | 464 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 327.00 | 15 845.00 | 464 482.00 | 480 327.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CF Disponibilités | 323 651.00 | | 323 651.00 | 323 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 647.00 | 15 845.00 | 838 802.00 | 854 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 471.00 | 331 207.00 | 988 265.00 | 1 319 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 854.00 | 339 759.00 | | 197 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 334.00 | 58 095.00 | | 144 334.00 |
DL TOTAL (I) | 386 188.00 | 441 854.00 | | 386 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 10 999.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 355.00 | 68.00 | | 76 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 348.00 | 2 324.00 | | 32 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 124 964.00 | | 179 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 030.00 | 261 991.00 | | 299 030.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 396.00 | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 077.00 | 400 742.00 | | 602 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 265.00 | 842 596.00 | | 988 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 391.00 | | 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 873 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | 1 521.00 | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 1 521.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | -1 314.00 | | -8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 958.00 | 16 311.00 | | 45 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 211.00 | 2 488 240.00 | | 2 893 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 878.00 | 2 430 145.00 | | 2 748 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 334.00 | 58 095.00 | | 144 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 573.00 | 115 235.00 | | 145 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 902.00 | | 42 518.00 | 443 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 595.00 | 464 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 595.00 | 368 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 126.00 | | 10 792.00 | 379 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 31 726.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 888.00 | 36 069.00 | 21 595.00 | 300 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 018.00 | 36 069.00 | 21 595.00 | 300 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 030.00 | 299 030.00 | | 299 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 480 327.00 | 480 327.00 | | 480 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 119.00 | 530 486.00 | 32 632.00 | 563 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 728.00 | 569 728.00 | | 569 728.00 |