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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 56 657.00 | 61 511.00 | | 56 657.00 |
DH Report à nouveau | | 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 126.00 | -4 854.00 | | -39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | 66 557.00 | | 27 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544.00 | | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 975.00 | 66 557.00 | | 27 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 39 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527.00 | 368.00 | | 1 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 653.00 | 5 222.00 | | 40 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 126.00 | -4 854.00 | | -39 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VC Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527.00 | 1 896.00 | | 527.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 816.00 | | 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 413.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 638.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 18 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 580.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 375.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 46 380.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 138.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926.00 | 2 712.00 | | 926.00 |