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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 289.00 | 9 903.00 | 385.00 | 10 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 399 402.00 | | 2 399 402.00 | 2 399 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 224.00 | 1 159 887.00 | 208 336.00 | 1 368 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 889.00 | 138 470.00 | 109 419.00 | 247 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453 766.00 | | 1 453 766.00 | 1 453 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 590.00 | 1 308 261.00 | 4 960 329.00 | 6 268 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BT Marchandises | 455 469.00 | | 455 469.00 | 455 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
BZ Autres créances | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CF Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 694.00 | | 746 694.00 | 746 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 285.00 | 1 308 261.00 | 5 707 024.00 | 7 015 285.00 |
CU Autres participations | 584 259.00 | | 584 259.00 | 584 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 1 786 946.00 | | | 1 786 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 082.00 | | | 2 912 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 807.00 | | | 1 512 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 251.00 | | | 756 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 122.00 | | | 319 122.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 941.00 | | | 2 794 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 024.00 | | | 5 707 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 507.00 | | | 1 611 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 371 670.00 | | 10 371 670.00 | 10 371 670.00 |
FG Production vendue services | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 833.00 | | 10 534 833.00 | 10 534 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 583.00 | | | 10 655 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 048.00 | | | 10 456 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 138.00 | | 224 068.00 | 6 049 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 6 268 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 1 616 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 361.00 | | 330.00 | 2 409 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 412.00 | | 153 317.00 | 1 467 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 364.00 | | 70 421.00 | 2 172 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 226.00 | 103 844.00 | 809.00 | 1 205 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 542.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 865.00 | 103 301.00 | 809.00 | 1 195 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 251.00 | 756 251.00 | | 756 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453 766.00 | | 1 453 766.00 | 1 453 766.00 |
UX Autres créances clients | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 111.00 | 326 676.00 | 902 720.00 | 1 510 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 341.00 | 142 814.00 | 1 658 526.00 | 1 801 341.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 941.00 | 1 611 507.00 | 902 720.00 | 2 794 941.00 |