| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 978.00 | 14 683.00 | 28 295.00 | 42 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 337.00 | 16 027.00 | 87 310.00 | 103 337.00 |
BT Marchandises | 39 513.00 | 9 217.00 | 30 296.00 | 39 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 807.00 | 9 217.00 | 75 590.00 | 84 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 144.00 | 25 244.00 | 162 900.00 | 188 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 108 199.00 | 106 059.00 | | 108 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 2 139.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 115 518.00 | 111 499.00 | | 115 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 13 406.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 7 828.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 13 292.00 | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 382.00 | 34 526.00 | | 47 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 900.00 | 146 025.00 | | 162 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 435.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 131.00 | 194 606.00 | | 197 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 112.00 | 192 467.00 | | 193 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | 2 139.00 | | 4 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VP Divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 098.00 | 9 098.00 | 2 000.00 | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |