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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 323.00 | 119 958.00 | 10 365.00 | 130 323.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 213.00 | 120 448.00 | 10 765.00 | 131 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
110 Total général Actif | 163 171.00 | 120 448.00 | 42 723.00 | 163 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
252 Charges sociales | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 215.00 | | | 8 215.00 |