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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 4 832.00 | 10 075.00 | 14 907.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 031.00 | 64 383.00 | 28 648.00 | 93 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 070.00 | 69 214.00 | 589 855.00 | 659 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 453.00 | 5 439.00 | 138 014.00 | 143 453.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 106.00 | 5 439.00 | 254 668.00 | 260 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 176.00 | 74 653.00 | 844 523.00 | 919 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 308 569.00 | 298 583.00 | | 308 569.00 |
DH Report à nouveau | -20 564.00 | -20 564.00 | | -20 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | 9 986.00 | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 416 142.00 | 387 004.00 | | 416 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 464.00 | 192 539.00 | | 176 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 861.00 | 118 851.00 | | 119 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 055.00 | 129 361.00 | | 132 055.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 381.00 | 441 665.00 | | 428 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 523.00 | 828 670.00 | | 844 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 381.00 | 441 665.00 | | 428 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | 2 604.00 | | 1 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 3 417.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 3 417.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 2 967.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 957.00 | 645 135.00 | | 669 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 818.00 | 635 149.00 | | 640 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 138.00 | 9 986.00 | | 29 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 033.00 | | 14 037.00 | 645 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 852.00 | | 11 055.00 | 553 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 029.00 | | 2 002.00 | 91 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 980.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798.00 | 7 416.00 | | 61 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 1 637.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | 5 779.00 | | 58 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 703.00 | 2 255.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 703.00 | 2 255.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 703.00 | 2 255.00 | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
VW T.V.A. | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 318.00 | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 18 094.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 92 708.00 | 90 254.00 | | 92 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 910.00 | 30 937.00 | | 31 910.00 |
YT Sous‐traitance | 2 811.00 | 17 436.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | 2 318.00 | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 598.00 | 156 721.00 | | 135 598.00 |