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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451.00 | 451.00 | 1 000.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 276 327.00 | | 276 327.00 | 276 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 033.00 | | 229 033.00 | 229 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 360.00 | | 505 360.00 | 505 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 811.00 | 451.00 | 506 360.00 | 506 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 492 658.00 | 491 331.00 | | 492 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 1 327.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 501 149.00 | 501 128.00 | | 501 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 360.00 | 506 339.00 | | 506 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538.00 | 7 741.00 | | 4 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517.00 | 6 414.00 | | 4 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 1 327.00 | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |