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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 15 640.00 | 93.00 | 15 733.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 827.00 | 111 935.00 | 6 893.00 | 118 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 498.00 | 46 472.00 | 29 027.00 | 75 498.00 |
072 Créances – Autres | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 239.00 | 46 472.00 | 197 767.00 | 244 239.00 |
110 Total général Actif | 363 067.00 | 158 407.00 | 204 660.00 | 363 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 249 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 915.00 | 295 011.00 | | 7 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -711.00 | 490 854.00 | | -711.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 6 282.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 405.00 | 792 147.00 | | 7 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | 198 327.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 172 704.00 | 546 219.00 | | 172 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 3 991.00 | | 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 564.00 | 73 006.00 | | -3 564.00 |
252 Charges sociales | -1 170.00 | 28 067.00 | | -1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 304.00 | 33 433.00 | | 32 304.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 433.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 988.00 | 883 477.00 | | 200 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193 583.00 | -91 330.00 | | -193 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 018.00 | 17 496.00 | | 250 018.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 2 516.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 668.00 | 634.00 | | 56 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -329.00 | -76 985.00 | | -329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 373.00 | | | 47 373.00 |