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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 510.00 | 3 831.00 | 5 679.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 74 162.00 | 33 759.00 | 40 404.00 | 74 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 455.00 | 37 513.00 | 24 942.00 | 62 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 683.00 | 75 103.00 | 230 580.00 | 305 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 147.00 | 75 103.00 | 336 044.00 | 411 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 967.00 | -71 293.00 | | -64 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | 6 326.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | -43 013.00 | -44 967.00 | | -43 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 3 031.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 900.00 | 332 350.00 | | 335 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 139.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 41 986.00 | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 035.00 | 22 822.00 | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 056.00 | 400 329.00 | | 379 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 044.00 | 355 362.00 | | 336 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 056.00 | 400 329.00 | | 379 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 236.00 | | 468 236.00 | 468 236.00 |
FG Production vendue services | | 2 872.00 | 2 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 236.00 | 2 872.00 | 471 108.00 | 468 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 371.00 | 449 510.00 | | 482 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 416.00 | 443 184.00 | | 480 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | 6 326.00 | | 1 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 271.00 | | 1 412.00 | 304 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 431.00 | | 1 187.00 | 135 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | 225.00 | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 201.00 | 15 902.00 | | 59 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | 3 170.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | 12 732.00 | | 58 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 335 900.00 | 335 900.00 | | 335 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 672.00 | 378 672.00 | | 378 672.00 |