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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 223.00 | 332.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 225 095.00 | | 225 095.00 | 225 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 13 067.00 | 683.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 970.00 | 34 930.00 | 1 040.00 | 35 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 087.00 | 105 343.00 | 58 744.00 | 164 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 782.00 | 154 562.00 | 292 220.00 | 446 782.00 |
BN En cours de production de biens | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
BT Marchandises | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 753.00 | 156 013.00 | 221 739.00 | 377 753.00 |
BZ Autres créances | 146 944.00 | 24 743.00 | 122 201.00 | 146 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 311.00 | 180 756.00 | 606 554.00 | 787 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 093.00 | 335 319.00 | 898 774.00 | 1 234 093.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
DH Report à nouveau | -576 911.00 | | | -576 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
DL TOTAL (I) | -75 438.00 | | | -75 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
EA Autres dettes | 675 093.00 | | | 675 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 212.00 | | | 974 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 774.00 | | | 898 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 199.00 | | | 412 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 758.00 | | 2 001.00 | 182 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 758.00 | | 2 001.00 | 182 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 758.00 | | 2 001.00 | 182 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 093.00 | 113 080.00 | 562 013.00 | 675 093.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 122.00 | 524 697.00 | 5 425.00 | 530 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 580.00 | 239 567.00 | 562 013.00 | 801 580.00 |