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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 966.00 | 7 151.00 | 169 815.00 | 176 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 49 383.00 | 5 249.00 | 44 133.00 | 49 383.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 851.00 | 5 249.00 | 65 602.00 | 70 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 817.00 | 12 400.00 | 235 417.00 | 247 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
CU Autres participations | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 905.00 | -351 563.00 | | -87 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 698.00 | 263 658.00 | | 73 698.00 |
DK Provisions réglementées | | 82.00 | | |
DL TOTAL (I) | 73 792.00 | 176.00 | | 73 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 486.00 | 201 058.00 | | 135 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 5 685.00 | | 10 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | 15 208.00 | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 625.00 | 254 832.00 | | 161 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 417.00 | 255 009.00 | | 235 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 625.00 | 254 832.00 | | 161 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 040.00 | 75.00 | | 871 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 040.00 | 75.00 | | 871 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 693.00 | 628.00 | | 150 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 266.00 | | | 720 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 958.00 | 1 881.00 | | 870 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -1 806.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 450.00 | 314 857.00 | | 1 001 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 752.00 | 51 199.00 | | 927 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 698.00 | 263 658.00 | | 73 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 924.00 | | | 992 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 773.00 | | | 985 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334.00 | 816.00 | | 6 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 816.00 | | 4 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VP Divers | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 926.00 | 63 174.00 | 104 752.00 | 167 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 625.00 | 161 625.00 | | 161 625.00 |