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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 9 706.00 | 1 996.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702.00 | 9 706.00 | 1 996.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CF Disponibilités | 277 549.00 | | 277 549.00 | 277 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 539.00 | 9 706.00 | 314 833.00 | 324 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 004.00 | 18 021.00 | | 18 004.00 |
242 Autres charges externes. | 14 247.00 | 18 705.00 | | 14 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 2 168.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 889.00 | 22 817.00 | | 22 889.00 |
252 Charges sociales | 11 886.00 | 11 351.00 | | 11 886.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 41.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 255.00 | 42 407.00 | | 39 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 498.00 | -43 091.00 | | -35 498.00 |
280 Produits financiers | 1 736.00 | 3 500.00 | | 1 736.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 762.00 | -39 844.00 | | -33 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 262 020.00 | 301 864.00 | | 262 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 762.00 | -39 844.00 | | -33 762.00 |
DL TOTAL (I) | 305 257.00 | 339 020.00 | | 305 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 996.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | 6 193.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576.00 | 7 189.00 | | 9 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 833.00 | 346 209.00 | | 314 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 2 340.00 | 794.00 | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 2 340.00 | 794.00 | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |