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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 212.00 | 85 432.00 | 780.00 | 86 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 740.00 | 75 227.00 | 13 513.00 | 88 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 952.00 | 160 659.00 | 14 293.00 | 174 952.00 |
BT Marchandises | 19 457.00 | 12 124.00 | 7 333.00 | 19 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 443.00 | 6 897.00 | 21 547.00 | 28 443.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 451 896.00 | | 451 896.00 | 451 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 567.00 | 19 020.00 | 539 547.00 | 558 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 519.00 | 179 679.00 | 553 840.00 | 733 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 309 430.00 | 308 567.00 | | 309 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 244.00 | 863.00 | | -9 244.00 |
DL TOTAL (I) | 341 986.00 | 351 230.00 | | 341 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 034.00 | | 42 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 206.00 | 144 354.00 | | 126 206.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 9 914.00 | | 10 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 499.00 | 227 119.00 | | 179 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 840.00 | 578 349.00 | | 553 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
FG Production vendue services | 294 623.00 | | 294 623.00 | 294 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 840.00 | | 304 840.00 | 304 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 890 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 355.00 | |
GE Autres charges | | | 45 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -65.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 1 643.00 | | 11 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 642.00 | 1 422 228.00 | | 1 198 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 885.00 | 1 421 364.00 | | 1 207 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 244.00 | 863.00 | | -9 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 776.00 | | 10 177.00 | 164 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 564.00 | | 10 177.00 | 78 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 653.00 | 10 006.00 | | 150 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 152.00 | 5 280.00 | | 80 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 4 727.00 | | 70 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 355.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 788.00 | 1 549.00 | 3 440.00 | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 13 673.00 | 3 440.00 | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | 46 028.00 | 3 440.00 | 8 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 028.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |