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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 213.00 | 129.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 045.00 | 125 486.00 | 3 558.00 | 129 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 331.00 | 221 702.00 | 1 095 629.00 | 1 317 331.00 |
BT Marchandises | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CF Disponibilités | 665 210.00 | | 665 210.00 | 665 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 686.00 | | 950 686.00 | 950 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 016.00 | 221 702.00 | 2 046 314.00 | 2 268 016.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 121 272.00 | | | 1 121 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 043.00 | | | 1 410 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 967.00 | | | 410 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 271.00 | | | 636 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 314.00 | | | 2 046 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 987.00 | | | 341 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 997.00 | | 1 334.00 | 1 315 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 705.00 | | 684.00 | 224 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 291.00 | | 650.00 | 81 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 059.00 | 24 643.00 | | 197 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 059.00 | 24 643.00 | | 197 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
UX Autres créances clients | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 611.00 | 116 326.00 | 294 285.00 | 410 611.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 460.00 | 97 719.00 | 66 741.00 | 164 460.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 271.00 | 341 987.00 | 294 285.00 | 636 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
YT Sous‐traitance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 551.00 | | | 240 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 762.00 | | | 272 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |